****公司預(yù)重整意向投資人

招募公告

2024年10月30日，根據(jù)江****銀行****公司的申請(qǐng)，****法院作出(2024)蘇0582破申72號(hào)《決定書(shū)》,決定對(duì)****公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“康寧公司”或“債務(wù)人”)進(jìn)行預(yù)重整，并于同日作出(2024)蘇0582破申72號(hào)之一《決定書(shū)》,指定****事務(wù)所擔(dān)任臨時(shí)管理人。

****公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利能力，維護(hù)和保障各債權(quán)人公平受償權(quán)益，盡快推進(jìn)預(yù)重整工作，引入重整資金，實(shí)現(xiàn)重整成功目的，管理人依據(jù)《中華人民**國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)招募預(yù)重整投資人，發(fā)布招募公告如下：

一、公司概況

(一)基本情況

備注：****公司的相關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、許可等事項(xiàng)，投資人可自行到有關(guān)部門(mén)調(diào)查。

（二）注冊(cè)資金情況

根****事務(wù)所（普通合伙）出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告載明：14、實(shí)收資本 康寧公司截至審計(jì)基準(zhǔn)日，實(shí)收資本賬面余額****00000元。其中：實(shí)收資本中17500萬(wàn)元****事務(wù)所有限公司出具的錫德會(huì)驗(yàn)字（2010）字第643號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)資，實(shí)收資本中7500萬(wàn)元經(jīng)****事務(wù)所有限公司出具的錫德會(huì)驗(yàn)字（2012）字第163號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)資。

****公司的資產(chǎn)情況

根據(jù)**拓普森房地產(chǎn)評(píng)估****公司出具的《評(píng)估報(bào)告》，康寧公司的資產(chǎn)情況如下：

1、房屋建筑物：****19367元；

2、土地使用權(quán):****2800元；

3、機(jī)器設(shè)備：****9233元；

4、車(chē)輛：73030元；

5、電子設(shè)備:****394元；

6、無(wú)形資產(chǎn)-其他：146791元

以上資產(chǎn)總計(jì)：****01615元

二、招募目的

本次招募重整投資人的目的在于引入產(chǎn)業(yè)協(xié)同、實(shí)力雄厚的重整投資人，為公司提供產(chǎn)業(yè)和資金等方面支持：

1.有效整合產(chǎn)業(yè)**，****公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利能力；

2.****公司經(jīng)營(yíng)及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化公司的資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)；

3.依法維護(hù)和保障債權(quán)人公平受償權(quán)益，努力實(shí)現(xiàn)債權(quán)人、債務(wù)人、出資人和投資人等各方共贏。

三、投資人的基本條件

(一)意向投資人應(yīng)當(dāng)是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人，具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)。

(二)意向投資人近三年內(nèi)不存在重大違法、違規(guī)行為或涉嫌有重大違法、違規(guī)行為，未被列入失信被執(zhí)行人名單或被采取限制高消費(fèi)措施。

(三)意向投資人具備確定性的投資資金來(lái)源，能出具資信證明或其他履約能力證明，并在合理時(shí)間支付保證金、投資款，且保證資金來(lái)源合法合規(guī)。

(四)意向投資人(含其實(shí)際控制人或關(guān)聯(lián)方)主要經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)****公司的業(yè)務(wù)形成上下游的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，能夠持續(xù)產(chǎn)生正向收益，****公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的，同等條件下優(yōu)先。

（五）意向投資人符****工業(yè)園的入園條件及相關(guān)部門(mén)要求（具體詳詢(xún)相關(guān)部門(mén)）

前述關(guān)于投資人基本條件的描述，僅為本預(yù)重整案意向投資人遴選的最低限制性條件，并非管理人對(duì)符合該等條件的意向投資人必然參與預(yù)重整案件的承諾。

四、參與預(yù)重整投資流程

(一)報(bào)名階段

****公司預(yù)重整的投資人請(qǐng)按本公告確定的時(shí)間、地點(diǎn)等向管理人報(bào)名，提交相關(guān)材料。

1.報(bào)名時(shí)間：意向投資人應(yīng)在2024年12月25日17時(shí)前將報(bào)名材料紙質(zhì)版(一式四份)提交以下地點(diǎn)，同時(shí)發(fā)送報(bào)名材料電子版至li.yuan@yiyou.****.cn郵箱;

2.報(bào)名地點(diǎn)及聯(lián)系人

(1)報(bào)名地點(diǎn)：**市創(chuàng)投大廈1705室

(2)聯(lián)系方式：袁律師/189****2971 毛律師/137****6860

3.報(bào)名時(shí)須提交的材料及要求

(1)預(yù)重整投資申請(qǐng)書(shū),內(nèi)容包括但不限于：投資人基本情況、投資意向、資金實(shí)力及資金來(lái)源的計(jì)劃等；聯(lián)合體報(bào)名的，還應(yīng)提交聯(lián)合體協(xié)議原件和其他聯(lián)合體方的委托文件，并說(shuō)明成員組成、**方式、職責(zé)分工及權(quán)利義務(wù)，同時(shí)明確一家意向投資人為主申報(bào)機(jī)構(gòu)、聯(lián)合體主要負(fù)責(zé)人及授權(quán)簽署本次招募相關(guān)文件的人員；

(2)報(bào)名承諾函(見(jiàn)附件1);

(3)保密承諾函(見(jiàn)附件2);

(4)意向投資人簡(jiǎn)介(含主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、業(yè)績(jī)情況、歷史沿革、組織機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債等信息，如有相關(guān)化工項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)也可以進(jìn)行說(shuō)明);

(5)企業(yè)法人應(yīng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證明文件原件、授權(quán)委托書(shū)原件；

(6)載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址。

上述報(bào)名材料紙質(zhì)版應(yīng)裝訂成冊(cè)，提交一式肆份，意向投資人為企業(yè)法人的，每份均應(yīng)加蓋意向投資人公章和騎縫章；意向投資人為自然人的，每份材料應(yīng)由本人簽字捺手??；如意向投資人為聯(lián)合體的，則聯(lián)合體每一成員均需加蓋公章或簽字捺手印，牽頭投資人加蓋騎縫章或簽字捺手印，并由牽頭投資人負(fù)責(zé)提交上述報(bào)名材料。附件1和附件2的承諾函模板不接受實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容修改。

(二)初步篩選

管理人對(duì)意向投資人提交的報(bào)名材料進(jìn)行形式審查，并將審核結(jié)果通知意向投資人。如報(bào)名材料需補(bǔ)正，意向投資人應(yīng)在管理人要求的時(shí)限內(nèi)補(bǔ)正并再次提交材料，否則視為意向投資人未完成報(bào)名。盡職調(diào)查期間不因意向投資人對(duì)報(bào)名材料的補(bǔ)正而**。初步審核通過(guò)的意向投資人，應(yīng)在審核結(jié)果通過(guò)通知送達(dá)之日起5日內(nèi)向管理人指定賬戶(hù)繳納保證金人民幣壹仟萬(wàn)元(￥:10,000,000.00),賬戶(hù)信息將隨審核結(jié)果通知一并告知。未按要求繳納保證金的，視為放棄參與本次招募。

(三)盡職調(diào)查

成功報(bào)名的意向投資人可以自行或委托****開(kāi)展盡職調(diào)查工作，****調(diào)查所需的費(fèi)用自行承擔(dān)。管理人將配合意****公司積極配合盡職調(diào)查工作，同時(shí)管理人亦有權(quán)對(duì)意向投資人進(jìn)行盡職調(diào)查，核查意向投資人參與本次招募相關(guān)的資格、條件。盡職調(diào)查具體要求和時(shí)間以管理人后續(xù)通知為準(zhǔn)。

(四)提交投資方案

意向投資人按照管理人要求的時(shí)間、條件提交具備法律約束力的重整投資方案(具體時(shí)間根據(jù)預(yù)重整各項(xiàng)工作進(jìn)度另行通知)。意向投資人未提交或逾期提交投資方案，均視為放棄遴選資格以及放棄繼續(xù)參與投資。

(五)遴選投資人

管****人民法院****管委會(huì)的監(jiān)督下，基于公平、公正的原則，從意向投資人的投資方案、資金實(shí)力、業(yè)績(jī)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)協(xié)同性等方面綜合考慮進(jìn)行審查、評(píng)審。如有多家意向投資人報(bào)名參與重整的，管理人將通過(guò)遴選方式確定重整投資人，具體遴選要求和規(guī)則在管****人民法院同意后確定，管理人將按要求和規(guī)則確定重整投資人，具體以管理人后續(xù)通知為準(zhǔn)。

(六)簽署協(xié)議

經(jīng)評(píng)選確定投資人后，康寧公司將在管理人的指導(dǎo)下與投資人簽署預(yù)重整投資協(xié)議。經(jīng)最終遴選確定的重整投資人，繳納的保證金將作為其履約保證金(不計(jì)息),法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃后，該履約保證金將作為投資人的投資價(jià)款(不計(jì)息)。未按本公告要求簽署預(yù)重整投資協(xié)議的或簽署后未能及時(shí)足額履行的，繳納的保證金將不予退還，管理人有權(quán)更換意向投資人或重新開(kāi)展招募工作。

九、保密義務(wù)

臨時(shí)管理人向意向投資人提供的且未以任何形式公開(kāi)披露的債權(quán)人、債務(wù)人信息、數(shù)據(jù)、資料等，意向投資人除進(jìn)行內(nèi)部投資分析和制定預(yù)重整投資方案外，不得另作他用，更不得泄露給任何第三方，否則臨時(shí)管理人有權(quán)沒(méi)收保證金并要求賠償損失。

十、招募工作相關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明

（一）本次投資人招募不適用《中華人民**國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，臨時(shí)管****人民法院的指導(dǎo)和監(jiān)督下組織開(kāi)展投資人遴選工作，屆時(shí)將根據(jù)意向投資人提交的投資方案擇優(yōu)確定投資人。如果只有一名意向投資人提交投資方案且投資方案滿(mǎn)足招募條件的，則該意向投資人為當(dāng)選的投資人。

（二）經(jīng)過(guò)本次公開(kāi)招募和遴選確定的預(yù)重整投資人，若在本次遴選期間****公司正式進(jìn)入重整程序，則該預(yù)重整投資人直接成為重整投資人，不再另行遴選重整投資人。

（三）本案尚未進(jìn)入重整程序，本次為預(yù)重整意向投資人招募，相關(guān)程序風(fēng)險(xiǎn)及投資風(fēng)險(xiǎn)由意向投資人自行了解、判斷、承擔(dān)。

（****公司情況僅供意向投資人參考，并不替代意向投資人的盡職調(diào)查，預(yù)重整臨時(shí)管理人不承擔(dān)任何擔(dān)保責(zé)任和瑕疵擔(dān)保責(zé)任。意向投資人應(yīng)自行或委托中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查工作。

（五）中止或撤回招募計(jì)劃。

****公司預(yù)重整案發(fā)生重****人民法院提出要求，管理人可以中止或撤回本招募計(jì)劃。本招募計(jì)劃中止或撤回的，管理人無(wú)需對(duì)投資人所投入的工作進(jìn)行任何補(bǔ)償。

（六）本公告不構(gòu)成要約，最終解釋權(quán)歸臨時(shí)管理人，如需了解詳細(xì)情況可與臨時(shí)管理人聯(lián)系。

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2024年12月10日